亘古电缆_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 653,982,958.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,543,820.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,668,017.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 667,194,796.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 694,056,175.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,399,471.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,675,763.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,889,753.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 773,021,163.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,826,366.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 503,212.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 66,459,620.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,962,833.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,646,280.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,933,010.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,579,290.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,616,457.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,902,052.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,771.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,977,823.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,522,176.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,920,647.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,195,316.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,274,668.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,052,567.32 | |
| 资产减值准备(元) | 13,944,851.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,662,610.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,662,610.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,180,974.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,239.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 156,967.51 | |
| 财务费用(元) | 7,306,242.71 | |
| 投资损失(元) | -481,026.59 | |
| 递延所得税(元) | -1,918,727.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,918,727.22 | |
| 存货的减少(元) | -23,150,836.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -161,193,052.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,506,993.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,274,668.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 167,195,316.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,920,647.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亘古电缆_2022年中报资产负债表 | 亘古电缆_2022年中报利润表 |