湘投轻材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,828,191.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,150,555.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,985,902.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,964,649.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,099,748.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,053,142.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,406,481.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,448,926.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,008,298.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,043,649.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,158,501.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,158,501.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,645,140.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,645,140.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,486,638.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 141,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 101,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 282,620,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,841,000.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 524,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,365,000.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 144,254,999.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,724,711.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,889,865.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,614,576.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,128,785.17 | |
| 资产减值准备(元) | 48,138.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,156,386.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,156,386.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,628,618.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,793,589.22 | |
| 财务费用(元) | 4,850,685.06 | |
| 递延所得税(元) | -912,671.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -912,671.31 | |
| 存货的减少(元) | -8,470,570.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,295,961.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -697,563.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,614,576.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,889,865.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,724,711.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 湘投轻材_2023年年报资产负债表 | 湘投轻材_2023年年报利润表 |