湘投轻材_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,448,581.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,275,928.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,724,510.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,299,194.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,667,137.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 775,745.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,343,060.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,085,138.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,360,627.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,618.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,618.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,501,004.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,501,004.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,445,386.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,941,748.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,941,748.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,058,251.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,747,762.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,889,865.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,142,102.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,662.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 974,338.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 974,338.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,277,066.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,833.23 | |
| 财务费用(元) | 3,834,448.68 | |
| 存货的减少(元) | -7,962,938.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,610,647.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,005,946.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,142,102.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,889,865.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,747,762.83 | |
| 公告日期 | 2023-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 湘投轻材_2023年中报资产负债表 | 湘投轻材_2023年中报利润表 |