航天检测_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,383,781.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,646.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,202,480.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,590,908.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,448,281.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,204,715.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,484,963.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,600,610.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,738,572.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,147,663.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 322,815.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,481,065.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,795,187.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,695,187.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,214,121.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,589,396.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,108,933.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,698,329.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,698,329.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,659.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,981,455.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,143,038.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,161,582.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,700,026.65 | |
| 资产减值准备(元) | 1,830,997.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,235,656.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,235,656.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,491.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 895,600.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,833.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | -233,068.80 | |
| 财务费用(元) | 285,841.88 | |
| 投资损失(元) | -322,815.24 | |
| 递延所得税(元) | 15,184.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 124,184.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -109,000.35 | |
| 存货的减少(元) | -2,322,655.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,529,031.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,060,315.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,161,582.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,143,038.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,981,455.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天检测_2023年中报资产负债表 | 航天检测_2023年中报利润表 |