ST郑水务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,664,052.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,865.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 736,038.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,407,955.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,749,029.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,009,038.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,219.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,153,339.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,187,626.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,779,670.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 532,498.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 532,498.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 532,498.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,247,172.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,586,287.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,114.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,832,573.20 | |
| 资产减值准备(元) | -118,420.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,610,113.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,610,113.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,568.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 119,054.91 | |
| 财务费用(元) | 946,736.89 | |
| 递延所得税(元) | -10,869.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,178.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,047.86 | |
| 存货的减少(元) | -240,926.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -440,940.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 506,919.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 339,114.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,586,287.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,247,172.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST郑水务_2024年中报资产负债表 | ST郑水务_2024年中报利润表 |