ST郑水务_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,307,765.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,712,980.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,020,745.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,386,307.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,036,446.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 410,806.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,794,011.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,627,572.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,606,826.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,008,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,830.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,830.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,993,169.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,975,994.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,975,994.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,685,040.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,685,040.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,709,045.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 677,296.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 908,990.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,586,287.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,613,658.26 | |
| 资产减值准备(元) | 36,672,432.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,535,379.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,535,379.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,127,228.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,814.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 106.47 | |
| 财务费用(元) | 5,654,287.13 | |
| 投资损失(元) | -50,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -12,985.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,985.19 | |
| 存货的减少(元) | 13,918,537.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,951,089.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,329,707.48 | |
| 其他(元) | -8,511,351.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,586,287.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 908,990.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 677,296.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST郑水务_2023年年报资产负债表 | ST郑水务_2023年年报利润表 |