同信通信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,405,747.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,339,541.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,745,288.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,999,874.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,541,591.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,083,896.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,609,140.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,234,503.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,489,214.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,608,781.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,608,781.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,608,781.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,827,245.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,144,690.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,971,936.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,881,936.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,979,933.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,886,580.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,906,647.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,866,833.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,449,676.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,449,676.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,201.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 196,736.97 | |
| 财务费用(元) | 1,190,443.65 | |
| 投资损失(元) | 107,717.42 | |
| 递延所得税(元) | 3,259,622.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,143,708.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 115,914.50 | |
| 存货的减少(元) | -1,622,009.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,852,562.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,625,166.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,906,647.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,886,580.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,979,933.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同信通信_2024年中报资产负债表 | 同信通信_2024年中报利润表 |