同信通信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,513,843.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,995.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,124,908.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,649,746.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,202,148.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,722,769.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,380,645.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,608,929.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,914,492.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,735,254.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,583.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 96,631.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,214.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,430,820.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,430,820.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,297,605.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,518,888.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,918,888.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,471,842.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,304,802.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,274,845.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,051,490.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,867,397.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,305,045.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,581,534.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,886,580.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,376,762.41 | |
| 资产减值准备(元) | -3,093,137.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,818,029.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,818,029.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 117,402.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 237,836.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,652.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 646,802.93 | |
| 财务费用(元) | 3,304,802.95 | |
| 投资损失(元) | 62,109.41 | |
| 递延所得税(元) | -4,116,200.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,104,929.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,271.00 | |
| 存货的减少(元) | -7,125,207.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,078,758.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,799,118.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,886,580.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,581,534.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,305,045.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同信通信_2023年年报资产负债表 | 同信通信_2023年年报利润表 |