同信通信_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,500,589.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,500,204.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,000,793.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,885,334.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,423,690.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,163,229.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,827,983.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,300,239.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,700,554.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,492,990.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,492,990.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,489,690.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,334,644.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,094,559.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 976,896.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,406,100.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,693,899.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,095,235.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,581,534.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,486,298.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,073,501.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,371,833.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,371,833.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,201.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,967.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,343.32 | |
| 财务费用(元) | 2,151,634.07 | |
| 递延所得税(元) | -1,809,074.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,809,074.07 | |
| 存货的减少(元) | -25,037,681.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,172,563.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,975,115.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,486,298.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,581,534.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,095,235.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 同信通信_2023年中报资产负债表 | 同信通信_2023年中报利润表 |