同信通信_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,165,268.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 651,650.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,874,682.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,691,600.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,923,010.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,481,519.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,562,278.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,048,343.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,015,152.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,323,551.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 313,391.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 261,440.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,574,831.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,592,879.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,686,852.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,279,731.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,704,900.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,054,539.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,262,251.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,466,619.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,783,410.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,083,410.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,111,862.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,693,396.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,581,534.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,205,251.59 | |
| 资产减值准备(元) | 3,114,842.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,511,189.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,511,189.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 142,402.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 392,469.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 349.19 | |
| 财务费用(元) | 1,262,251.81 | |
| 投资损失(元) | -295,652.05 | |
| 递延所得税(元) | -6,176,124.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,176,124.00 | |
| 存货的减少(元) | 44,318.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,590,890.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,139,261.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,581,534.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,693,396.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,111,862.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 同信通信_2022年年报资产负债表 | 同信通信_2022年年报利润表 |