同信通信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,419,608.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 591,655.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,575,340.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,586,604.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,490,030.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,049,647.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 883,303.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,469,798.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,892,779.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,306,175.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,916.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,132,916.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,965,640.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,965,640.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,832,723.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 945,047.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 272,199.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,217,247.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 582,752.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,556,146.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,738,035.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,181,889.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,904,053.82 | |
| 资产减值准备(元) | 12,650.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 574,462.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 574,462.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,377.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,984.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 349.83 | |
| 财务费用(元) | 272,199.84 | |
| 投资损失(元) | -132,916.67 | |
| 递延所得税(元) | -472,242.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -472,242.70 | |
| 存货的减少(元) | -5,738,886.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,295,854.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 674,579.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,181,889.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,738,035.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,556,146.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同信通信_2022年中报资产负债表 | 同信通信_2022年中报利润表 |