仟亿达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,978,348.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,349.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,118,504.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,120,202.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,829,300.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,543,305.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,592,871.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,787,435.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,752,914.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,367,288.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,806,374.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,306,374.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,162,474.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,448,980.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,604,298.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,842,121.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,895,400.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,145,400.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,940,586.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,929,683.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,989,096.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,831,580.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,854,187.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,854,187.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,470.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,173,743.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,023,326.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 142,749.03 | |
| 财务费用(元) | 5,604,581.88 | |
| 递延所得税(元) | 2,980,646.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,669,835.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,689,189.42 | |
| 存货的减少(元) | -119,772,445.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,099,370.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 197,393,648.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,989,096.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,929,683.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,940,586.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 仟亿达_2023年年报资产负债表 | 仟亿达_2023年年报利润表 |