仟亿达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,223,437.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,270.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,538,190.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,784,897.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,427,788.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,842,449.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,281,831.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,959,959.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,512,028.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,272,869.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,803,897.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,303,897.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,269,997.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,215,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,215,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,314,278.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,118,890.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,411,748.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,844,918.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,370,581.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,626,546.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,409,348.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,782,801.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,170,318.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,487,976.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,487,976.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,235.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,103,451.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,719.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,975,769.44 | |
| 财务费用(元) | 2,459,709.96 | |
| 递延所得税(元) | -340,595.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -340,595.69 | |
| 存货的减少(元) | 22,620,577.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,614,949.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,307,711.02 | |
| 其他(元) | 785,701.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,782,801.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,409,348.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,626,546.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仟亿达_2023年中报资产负债表 | 仟亿达_2023年中报利润表 |