中冀联合_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,932,602.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,686.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,608,824.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,643,113.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,857,925.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,785,352.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,825,237.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,855,858.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,324,374.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,318,738.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 209,125.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,609,125.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,824,504.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,424,504.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,815,379.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,735,227.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,203,841.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,739,069.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,739,069.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 451,114.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,215,404.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,314,343.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,529,748.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,541,366.73 | |
| 资产减值准备(元) | 478,361.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,925,957.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,925,957.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 213,493.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 632,101.17 | |
| 财务费用(元) | 870,823.45 | |
| 投资损失(元) | -209,125.45 | |
| 递延所得税(元) | -275,344.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -366,055.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 90,710.64 | |
| 存货的减少(元) | -2,268,546.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,809,336.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,988,467.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,529,748.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,314,343.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,215,404.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中冀联合_2022年年报资产负债表 | 中冀联合_2022年年报利润表 |