嘉得力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,261,214.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 384,727.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 876,688.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,522,630.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,093,091.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,876,159.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,719,039.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,415,371.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,103,662.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,418,968.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 922.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,107.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,003,029.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,849,931.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,049,931.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,046,901.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,777.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,349,718.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,462,496.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,537,503.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -73,889.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,164,318.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,455,693.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,291,374.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,563,947.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 640,354.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 479,003.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,054.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -860,378.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49.95 | |
| 财务费用(元) | 394,687.77 | |
| 投资损失(元) | -922.68 | |
| 递延所得税(元) | -406,524.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,948.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -327,575.94 | |
| 存货的减少(元) | -602,747.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,878,814.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 921,270.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,291,374.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,455,693.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,164,318.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉得力_2024年中报资产负债表 | 嘉得力_2024年中报利润表 |