嘉得力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,376,790.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,346.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 298,814.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,775,951.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,245,746.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,364,159.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,745,831.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,062,062.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,417,799.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,358,152.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,047,404.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,047,404.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,047,404.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,621.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,016,486.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,543,107.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,543,107.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,148.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -220,211.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,878,830.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,658,619.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,886,140.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 403,362.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 403,362.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,181.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 115,607.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,763.72 | |
| 财务费用(元) | 389,441.55 | |
| 递延所得税(元) | 73,240.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,560.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,680.17 | |
| 存货的减少(元) | -821,817.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,193,722.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,665,805.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,658,619.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,878,830.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -220,211.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉得力_2023年中报资产负债表 | 嘉得力_2023年中报利润表 |