嘉得力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,651,471.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,563.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,251,794.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,052,830.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,288,960.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,667,291.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,627,909.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,076,259.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,660,421.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,392,409.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,987.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,066,987.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,897.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,142,897.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,909.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 370,574.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,353,772.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,974,346.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,974,346.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,342,153.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,536,676.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,878,830.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,815,835.60 | |
| 资产减值准备(元) | 543,203.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 739,855.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 739,855.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,748.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,048,259.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,834.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,540.24 | |
| 财务费用(元) | 810,344.01 | |
| 投资损失(元) | -70,995.73 | |
| 递延所得税(元) | -224,012.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 226,884.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -450,897.16 | |
| 存货的减少(元) | -474,142.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,287,946.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,154,334.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,878,830.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,536,676.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,342,153.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉得力_2022年年报资产负债表 | 嘉得力_2022年年报利润表 |