聚彩科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,440,268.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 285,630,096.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 324,070,365.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,074,468.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,236,013.41 | |
支付的各项税费(元) | 2,475,092.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 294,618,226.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 315,403,801.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,666,563.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 14,793,408.49 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 33,119.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 14,826,527.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,786,160.93 | |
投资支付的现金(元) | 16,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 18,686,160.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,859,633.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,073,700.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 9,480,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,553,700.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,182,651.85 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 407,898.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,590,550.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,963,149.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,770,080.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,391,289.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 23,161,369.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,854,061.85 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 442,239.88 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 442,239.88 | |
无形资产摊销(元) | 72.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 71,470.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,830.23 | |
固定资产报废损失(元) | 3,279.95 | |
财务费用(元) | 396,435.58 | |
投资损失(元) | -33,119.01 | |
递延所得税(元) | 196,129.67 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -29,550.36 | |
递延所得税负债增加(元) | 225,680.03 | |
存货的减少(元) | 1,656,717.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,883,103.29 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,105,440.85 | |
现金的期末余额(元) | 23,161,369.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,391,289.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,770,080.08 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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