华杰电气_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,974,164.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,026,548.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,725,876.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,726,589.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,916,667.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,400,099.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,257,300.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,974,772.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,548,839.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,822,250.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 434.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,434.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,146,719.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,146,719.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,146,285.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,336,754.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,129,786.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,342,040.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,808,581.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 691,418.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,277,117.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,598,663.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,321,546.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,565,138.77 | |
| 资产减值准备(元) | 219,608.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 988,325.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 988,325.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,118.56 | |
| 财务费用(元) | 1,170,806.84 | |
| 投资损失(元) | -138.30 | |
| 递延所得税(元) | -749,778.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -749,734.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44.48 | |
| 存货的减少(元) | 1,780,026.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,729,004.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,925,697.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,321,546.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,598,663.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,277,117.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华杰电气_2023年年报资产负债表 | 华杰电气_2023年年报利润表 |