华杰电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,891,167.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,049.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,184,372.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,088,589.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,560,756.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,933,185.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,148,520.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,221,709.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,864,172.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,775,583.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 434.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,434.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,361.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,361.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 687,073.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,836,754.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 386,432.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,342,040.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,565,227.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,284,773.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,803,737.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,598,663.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,794,926.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,062,321.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 505,379.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 505,379.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,540.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -138.30 | |
| 财务费用(元) | 274,993.74 | |
| 递延所得税(元) | 288,801.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 288,846.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44.48 | |
| 存货的减少(元) | -16,890,855.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,447,097.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,079,928.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,794,926.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,598,663.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,803,737.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华杰电气_2023年中报资产负债表 | 华杰电气_2023年中报利润表 |