金康精工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,127,621.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 432,919.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,800,446.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,360,987.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,257,498.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,772,597.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,955,153.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,775,013.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,760,263.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,399,275.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,925.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,989,925.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,969,393.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,469,393.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,479,467.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,907,388.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,907,388.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,692,050.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,811,354.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,307.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,602,712.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,304,676.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,425,932.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,846,419.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,272,351.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,503,684.76 | |
| 资产减值准备(元) | 99,910.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,754,375.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,754,375.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,182.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 430,660.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,682.00 | |
| 财务费用(元) | 1,834,440.25 | |
| 投资损失(元) | -49,047.32 | |
| 递延所得税(元) | 567,353.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 601,695.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,342.15 | |
| 存货的减少(元) | 1,546,760.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,994,183.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,913,925.80 | |
| 其他(元) | 461,640.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,272,351.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,846,419.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,425,932.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金康精工_2024年中报资产负债表 | 金康精工_2024年中报利润表 |