金康精工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,799,022.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,337,372.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,283,402.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,419,797.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,899,790.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,465,373.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,815,685.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,507,999.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,688,848.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,730,948.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,403.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,671.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,834,075.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,421,896.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,921,896.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,087,821.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,294,478.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,294,478.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,903,012.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,472,153.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,266,427.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,641,593.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,652,885.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,296,013.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,550,405.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,846,419.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,733,486.99 | |
| 资产减值准备(元) | 5,339,571.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,733,274.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,733,274.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 571,198.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 441,616.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,150.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,878.26 | |
| 财务费用(元) | 2,671,928.64 | |
| 投资损失(元) | -139,892.04 | |
| 递延所得税(元) | -599,345.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -644,930.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 45,585.51 | |
| 存货的减少(元) | 34,904,156.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,583,144.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,557,244.60 | |
| 其他(元) | 305,010.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,846,419.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,550,405.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,296,013.29 | |
| 公告日期 | 2024-03-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金康精工_2023年年报资产负债表 | 金康精工_2023年年报利润表 |