金康精工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,460,602.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,543,722.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,266,344.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,270,669.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,570,975.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,172,022.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,545,758.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,889,038.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,177,796.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,092,873.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,275.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,070.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,244,345.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,188,843.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,688,843.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,444,497.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,274,502.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,274,502.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,167,100.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,516,593.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 942,295.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,625,989.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,648,513.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,703,110.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,550,405.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,847,295.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,234,737.92 | |
| 资产减值准备(元) | 2,060,659.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,386,763.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,386,763.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 412,051.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 280,869.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,504.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,206.21 | |
| 财务费用(元) | 1,733,578.58 | |
| 投资损失(元) | -53,764.76 | |
| 递延所得税(元) | -609,290.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -602,344.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,945.73 | |
| 存货的减少(元) | -15,247,809.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,928,121.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,764,760.87 | |
| 其他(元) | 275,894.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,847,295.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,550,405.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,703,110.85 | |
| 公告日期 | 2023-12-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金康精工_2023年三季报资产负债表 | 金康精工_2023年三季报利润表 |