金康精工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,557,985.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,840,152.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,771,207.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,169,344.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,427,202.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,007,369.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,740,279.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,941,012.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,115,863.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,053,481.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 172,108.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,070.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,802,178.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,516,933.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,516,933.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,714,754.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,095,401.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,095,401.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,307,100.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,013,015.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,016.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,574,132.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,521,268.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,859,995.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,550,405.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,410,401.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,894,300.00 | |
| 资产减值准备(元) | 446,100.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,694,700.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,694,700.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 278,900.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,500.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -600.00 | |
| 财务费用(元) | 1,010,000.00 | |
| 投资损失(元) | -111,600.00 | |
| 递延所得税(元) | 202,600.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 211,600.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -11,734,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,532,400.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,155,600.00 | |
| 其他(元) | 332,300.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,859,995.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金康精工_2023年中报资产负债表 | 金康精工_2023年中报利润表 |