金康精工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,946,782.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,227,456.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 343,091.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,517,330.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,694,229.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,821,020.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,828,169.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,616,067.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,959,488.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,442,158.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,438.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,044.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,191,482.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,273,031.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,373,031.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,181,548.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,704,685.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,704,685.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,799,108.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 445,130.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,008.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,371,246.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,333,439.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,290,268.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,550,405.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,260,137.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,471,772.15 | |
| 资产减值准备(元) | 920,045.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 967,702.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 967,702.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 181,766.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,089.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,255.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,374.78 | |
| 财务费用(元) | 436,415.55 | |
| 投资损失(元) | -76,438.68 | |
| 递延所得税(元) | 92,461.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 92,817.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -356.21 | |
| 存货的减少(元) | -17,335,801.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,312,834.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,011,900.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,260,137.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,550,405.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,290,268.13 | |
| 公告日期 | 2023-06-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金康精工_2023年一季报资产负债表 | 金康精工_2023年一季报利润表 |