金康精工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,572,597.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 420,136.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,616,194.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,608,928.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,377,639.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,248,039.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,532,240.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,638,935.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,796,854.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,187,926.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 280,506.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,957.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,374,463.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,192,933.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,192,933.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,818,469.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,357,991.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,357,991.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,057,603.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,016.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,311,619.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,046,372.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,039,976.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,171,382.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,211,359.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,424,761.84 | |
| 资产减值准备(元) | 3,505,825.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,793,581.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,793,581.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 180,560.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 254,382.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,246.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,119.69 | |
| 财务费用(元) | 1,175,449.36 | |
| 投资损失(元) | -249,423.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,098,329.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,095,634.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,694.48 | |
| 存货的减少(元) | 446,677.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,043,728.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,232,663.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,211,359.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,171,382.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,039,976.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金康精工_2022年中报资产负债表 | 金康精工_2022年中报利润表 |