金康精工 (831978.OC)

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金康精工_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 95,572,597.53       
 收到的税费返还(元) 420,136.96       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,616,194.21       
 经营活动现金流入小计(元) 98,608,928.70       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 64,377,639.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 27,248,039.05       
 支付的各项税费(元) 2,532,240.41       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,638,935.97       
 经营活动现金流出小计(元) 103,796,854.83       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,187,926.13       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 53,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 280,506.16       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 93,957.52       
 投资活动现金流入小计(元) 53,374,463.68       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 34,192,933.01       
 投资支付的现金(元) 48,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 82,192,933.01       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -28,818,469.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 52,357,991.70       
 筹资活动现金流入小计(元) 52,357,991.70       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,057,603.26       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 254,016.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,311,619.26       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 49,046,372.44       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 15,039,976.98       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,171,382.88       
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,211,359.86       
补充资料:       
 净利润(元) 5,424,761.84       
 资产减值准备(元) 3,505,825.47       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,793,581.48       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,793,581.48       
 无形资产摊销(元) 180,560.56       
 长期待摊费用摊销(元) 254,382.18       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -33,246.72       
 公允价值变动损失(元) -13,119.69       
 财务费用(元) 1,175,449.36       
 投资损失(元) -249,423.30       
 递延所得税(元) -1,098,329.19       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,095,634.71       
 递延所得税负债增加(元) -2,694.48       
 存货的减少(元) 446,677.70       
 经营性应收项目的减少(元) 26,043,728.18       
 经营性应付项目的增加(元) -45,232,663.59       
 现金的期末余额(元) 23,211,359.86       
 减:现金的期初余额(元) 8,171,382.88       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 15,039,976.98       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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