金康精工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,427,020.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 292,285.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,972.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,811,278.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,608,055.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,661,657.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,899.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,171,762.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,459,375.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,648,096.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,764.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,089,764.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,056,093.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,556,093.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,466,329.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,144.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,008.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,152.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,501,847.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,387,422.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,171,382.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,558,804.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,830,280.50 | |
| 资产减值准备(元) | 805,909.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 875,119.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 875,119.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,064.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,191.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,660.06 | |
| 财务费用(元) | 421,306.61 | |
| 投资损失(元) | -89,764.20 | |
| 递延所得税(元) | -229,613.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -234,975.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,361.44 | |
| 存货的减少(元) | -6,582,898.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,313,456.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,594,685.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,558,804.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,171,382.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,387,422.07 | |
| 公告日期 | 2023-06-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金康精工_2022年一季报资产负债表 | 金康精工_2022年一季报利润表 |