维森信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,874,529.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,677,241.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,551,770.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,696,440.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,851,523.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,660,636.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,371,013.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,579,614.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,843.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,403.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,403.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,703.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,530,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,433.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,531,433.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,700,291.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 959,554.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 608.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,660,454.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,129,020.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,319,568.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,136,125.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,816,557.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,705,681.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 930,316.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 930,316.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 213,716.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,902.67 | |
| 财务费用(元) | 993,360.29 | |
| 投资损失(元) | 30,310.11 | |
| 递延所得税(元) | 447,815.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 447,815.33 | |
| 存货的减少(元) | -2,076,492.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,286,735.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,678,372.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,816,557.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,136,125.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,319,568.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维森信息_2023年中报资产负债表 | 维森信息_2023年中报利润表 |