维森信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,367,376.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,163.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,787,933.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,174,473.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,878,724.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,158,522.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,176,986.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,056,992.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,271,226.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,903,247.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,793,300.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,793,300.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,793,300.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,158,277.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,038,277.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,005,477.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,411,127.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,756,604.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,718,327.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,608,380.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,744,506.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,136,125.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,792,015.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,691,590.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,691,590.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 279,507.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,325,650.69 | |
| 财务费用(元) | 2,000,892.43 | |
| 递延所得税(元) | -75,656.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -354,734.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 279,078.08 | |
| 存货的减少(元) | -2,176,323.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,818,232.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,971,814.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,136,125.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,744,506.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,608,380.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 维森信息_2022年年报资产负债表 | 维森信息_2022年年报利润表 |