维森信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,621,095.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,223,786.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,844,881.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,400,097.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,537,914.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,119,343.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,086,111.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,143,467.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,701,413.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,987.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,987.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,987.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,046,098.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,382,331.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,468,429.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,668,429.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,126,003.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,744,506.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,618,503.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -733,274.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 842,452.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 842,452.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,671.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,005.40 | |
| 财务费用(元) | 1,030,423.07 | |
| 递延所得税(元) | -362,689.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -362,689.77 | |
| 存货的减少(元) | -5,694,538.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,427,529.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,800,117.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,618,503.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,744,506.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,126,003.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维森信息_2022年中报资产负债表 | 维森信息_2022年中报利润表 |