善为影业_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,571,023.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,995,011.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,566,035.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,080,296.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,684,734.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,354.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,950,208.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,739,593.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,826,442.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,523,055.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,523,055.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,523,055.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,108,864.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,108,864.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 648,547.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,210,292.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,858,840.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,749,975.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,446,493.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,661,961.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,215,467.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,229,204.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,064,225.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,064,225.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,468.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 143,239.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 413.37 | |
| 财务费用(元) | 1,499,071.93 | |
| 递延所得税(元) | -812.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -812.53 | |
| 存货的减少(元) | -8,508,414.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 248,409.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,622,112.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,215,467.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,661,961.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,446,493.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 善为影业_2023年年报资产负债表 | 善为影业_2023年年报利润表 |