创远信科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,160,266.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,849,450.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,009,717.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,658,636.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,778,925.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,903,474.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,434,730.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,775,767.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,233,950.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 112,432,706.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,432,706.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,994,100.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,994,100.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,561,393.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,075,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,075,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,225,575.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,300,575.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,537,420.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,534,528.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,071,948.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,771,373.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,098,816.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,762,399.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,663,583.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 331,616.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,928,804.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,928,804.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,781,529.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,922,015.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,400,311.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 87,528.77 | |
| 财务费用(元) | 1,654,034.68 | |
| 投资损失(元) | 36,314.19 | |
| 递延所得税(元) | -8,377,276.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,611,542.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -765,733.88 | |
| 存货的减少(元) | -2,902,599.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,913,908.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,190,817.09 | |
| 其他(元) | 6,372,750.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 52,028.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,663,583.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,762,399.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,098,816.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 创远信科_2024年中报资产负债表 | 创远信科_2024年中报利润表 |