创远信科_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,525,271.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,417,308.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,942,580.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,942,258.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,790,472.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,509,113.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,707,821.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,949,665.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,007,084.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,275,802.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,275,802.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,879,924.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,879,924.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,604,121.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,275,575.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,350,575.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 699,318.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 333,729.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,033,047.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,317,527.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,293,678.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,762,399.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,468,721.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 创远信科_2024年一季报资产负债表 | 创远信科_2024年一季报利润表 |