创远信科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,500,316.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,255,990.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,336,101.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 345,092,408.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,834,968.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,804,759.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,867,815.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,244,177.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,751,721.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,340,687.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,117.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 133,212,035.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,286,153.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,061,054.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 143,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 325,561,054.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,274,900.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,639,766.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,031,861.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,571,627.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,728,372.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,205,840.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,968,240.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,762,399.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,937,470.69 | |
| 资产减值准备(元) | 415,929.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,342,979.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,342,979.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,837,798.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,855,714.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,620.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -87,528.77 | |
| 财务费用(元) | 3,054,998.30 | |
| 投资损失(元) | 94,192.88 | |
| 递延所得税(元) | -5,599,383.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,164,242.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -435,141.31 | |
| 存货的减少(元) | 21,286,203.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,146,422.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,327,319.05 | |
| 其他(元) | 2,081,150.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,352,487.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,762,399.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,968,240.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,205,840.19 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 创远信科_2023年年报资产负债表 | 创远信科_2023年年报利润表 |