创远信科_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,067,074.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,255,990.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,930,834.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,253,898.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,440,145.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,984,917.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,370,489.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,735,164.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,530,716.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,723,182.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 132,207,919.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,207,919.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,447,284.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 97,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,947,284.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,739,364.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,142,847.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,055,289.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,098,137.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,201,862.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,814,320.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,968,240.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,153,920.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 创远信科_2023年三季报资产负债表 | 创远信科_2023年三季报利润表 |