创远信科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,911,725.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,842,126.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,753,852.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,615,180.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,743,405.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,080,460.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,801,284.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,240,331.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,513,520.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,387,145.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,387,145.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,023,735.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 97,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,523,735.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,136,590.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 669,488.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,036,581.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,606,070.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,293,929.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,329,139.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,968,240.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,639,100.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,362,755.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,298,897.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,298,897.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,108,476.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,927,857.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -163,121.97 | |
| 财务费用(元) | 1,483,369.93 | |
| 投资损失(元) | -822,819.67 | |
| 递延所得税(元) | -4,159,194.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,016,916.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -142,277.30 | |
| 存货的减少(元) | 11,769,036.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,286,392.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,448,466.84 | |
| 其他(元) | -47,671.97 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,030,457.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,639,100.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,968,240.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,329,139.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 创远信科_2023年中报资产负债表 | 创远信科_2023年中报利润表 |