创远信科_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,025,021.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,200,914.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,525,725.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,751,661.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,889,863.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,505,882.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,008,972.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,481,909.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,886,627.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,865,033.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,925,792.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 49,277.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 473,549,185.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 478,524,254.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,553,468.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 405,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,253,468.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,729,213.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,948,511.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,647,273.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,495,784.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,704,215.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,840,034.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,128,205.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,968,240.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,518,215.62 | |
| 资产减值准备(元) | 1,114,984.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,715,680.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,715,680.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,897,593.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,026,183.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,380.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,669.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -43,837.73 | |
| 财务费用(元) | 2,534,061.83 | |
| 投资损失(元) | 2,734,306.01 | |
| 递延所得税(元) | -10,073,407.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,287,257.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,213,850.30 | |
| 存货的减少(元) | -6,804,554.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,789,832.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,489,284.85 | |
| 其他(元) | 4,955,523.70 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,443,385.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,968,240.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,128,205.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,840,034.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 创远信科_2022年年报资产负债表 | 创远信科_2022年年报利润表 |