创远信科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,234,870.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,325,071.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,559,941.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,912,380.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,762,947.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,394,384.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,774,662.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,844,375.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 56,725.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 316,325,195.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,381,921.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,920,637.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 279,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 397,420,637.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,038,716.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 694,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,594,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,609,770.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,454,302.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,964,072.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 630,727.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -106.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,307,470.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,128,205.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,435,675.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 创远信科_2022年三季报资产负债表 | 创远信科_2022年三季报利润表 |