健博通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,305,988.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,895.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,942,757.05 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,288,641.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,162,647.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,593,694.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,116,819.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,374,878.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,248,040.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,040,600.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,539.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,931.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,421,471.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,402,409.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,802,409.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,380,937.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,214,135.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,214,135.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,289,797.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,289,797.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,924,337.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 300,565.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,115,434.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,670,134.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,554,700.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,617,040.99 | |
| 资产减值准备(元) | 4,166,229.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,430,740.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,430,740.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,393,365.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,887.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,703.01 | |
| 财务费用(元) | 1,275,181.46 | |
| 投资损失(元) | -4,539.77 | |
| 递延所得税(元) | 218,914.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 218,914.31 | |
| 存货的减少(元) | -5,737,882.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,630,864.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,387,762.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,554,700.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,670,134.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,115,434.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 健博通_2023年年报资产负债表 | 健博通_2023年年报利润表 |