健博通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,352,073.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,874,676.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,930,052.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,156,803.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,321,868.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,034,136.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,434,623.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,376,532.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,167,161.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,989,641.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,834.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 251.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,680,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,717,085.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,875,510.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,555,510.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,838,425.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,740,062.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,740,062.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,196,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,614.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,223,814.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,516,248.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 441,315.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,108,779.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,107,151.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,215,931.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,584,054.33 | |
| 资产减值准备(元) | 1,044,030.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,489,512.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,489,512.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 691,644.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,797.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 652.90 | |
| 财务费用(元) | -117,660.18 | |
| 投资损失(元) | -36,834.23 | |
| 递延所得税(元) | -512,796.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -512,796.82 | |
| 存货的减少(元) | -7,226,637.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,305,989.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,568,513.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,215,931.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,107,151.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,108,779.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健博通_2022年中报资产负债表 | 健博通_2022年中报利润表 |