华图股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,813,208.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,176,642.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,639,396.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 524,629,248.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,544,563.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,482,809.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,498,518.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,246,605.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 511,772,496.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,856,751.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,131,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,948,890.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,948,890.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,817,890.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,898,568.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,944.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,907,512.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,971,289.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 911,583.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,882,872.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,975,360.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -798,069.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,734,569.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,046,417.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,311,848.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,930,273.68 | |
| 资产减值准备(元) | 3,999,724.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,148.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,148.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,609.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 817,352.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,022,248.75 | |
| 财务费用(元) | 6,044,405.09 | |
| 投资损失(元) | -2,007,120.27 | |
| 递延所得税(元) | 35,898.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,898.40 | |
| 存货的减少(元) | -34,348,904.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,050,453.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,819,363.68 | |
| 其他(元) | 23,384,297.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,311,848.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,046,417.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,734,569.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华图股份_2023年中报资产负债表 | 华图股份_2023年中报利润表 |