华图股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 817,750,266.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,380,930.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,489,175.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 890,620,372.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 799,786,181.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,925,400.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,039,715.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,977,830.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 898,729,128.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,108,755.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 87,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,203.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,798,203.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 627,007.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,367,007.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,568,804.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,750,797.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,750,797.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,464,426.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,296,594.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,761,020.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,989,777.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,628,744.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,940,961.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,851,555.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,792,516.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 969,535.74 | |
| 资产减值准备(元) | 21,218,527.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 343,817.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 343,817.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,783.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,781,380.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -171,738.83 | |
| 财务费用(元) | 2,318,521.56 | |
| 投资损失(元) | -6,801,083.03 | |
| 递延所得税(元) | -2,853,752.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,860,113.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,360.49 | |
| 存货的减少(元) | -84,423,622.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -180,425,916.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 228,125,495.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,792,516.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,851,555.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,940,961.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华图股份_2022年年报资产负债表 | 华图股份_2022年年报利润表 |