华图股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,873,909.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,784,991.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,144,157.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,803,058.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,647,140.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,865,260.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,394,317.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,877,630.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,784,348.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,981,289.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,999.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,657,999.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,814.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,704,814.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,046,815.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,054,700.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,666.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,698,172.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,780,540.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,219,459.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 820,088.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,988,557.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,680,035.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,691,478.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 626,495.22 | |
| 资产减值准备(元) | -1,381,270.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,800.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,800.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,944.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 860,964.54 | |
| 财务费用(元) | 652,044.02 | |
| 投资损失(元) | -306,762.69 | |
| 递延所得税(元) | -4,370.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,370.83 | |
| 存货的减少(元) | -38,373,133.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,370,631.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,094,630.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,691,478.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,680,035.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,988,557.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华图股份_2022年中报资产负债表 | 华图股份_2022年中报利润表 |