名洋数字_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,735,775.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,867,491.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,603,266.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,855,161.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,580,012.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,491,702.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,506,104.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,432,981.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,170,284.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -48,656.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -48,656.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,483,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,483,650.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,532,306.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,275,927.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,316,914.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,070,134.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,662,976.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -262,976.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,375,001.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 993,750.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,368,751.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,446,131.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,121.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,121.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,781,083.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 260,838.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 104,388.46 | |
| 财务费用(元) | 1,937,439.20 | |
| 投资损失(元) | -458,918.35 | |
| 递延所得税(元) | 1,177,610.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,476,325.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -298,715.19 | |
| 存货的减少(元) | 458,908.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,787,429.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,549,448.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,368,751.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 993,750.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,375,001.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 名洋数字_2024年中报资产负债表 | 名洋数字_2024年中报利润表 |