名洋数字_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,660,736.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,798,856.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,459,593.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,450,321.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,269,966.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,386,000.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,017,747.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,124,035.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,664,442.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,823,696.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,823,696.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,823,696.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,460,037.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,408,192.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,144,033.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,012,263.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,787,736.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,700,402.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,694,153.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 993,750.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,297,585.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,092,419.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,092,419.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,456,416.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,085.91 | |
| 财务费用(元) | 3,251,992.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,783,847.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,976,269.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,192,422.08 | |
| 存货的减少(元) | -1,110,768.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,531,566.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,446,992.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 993,750.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,694,153.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,700,402.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 名洋数字_2023年年报资产负债表 | 名洋数字_2023年年报利润表 |