名洋数字 (831946.OC)

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名洋数字_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 110,660,736.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 55,798,856.99       
 经营活动现金流入小计(元) 166,459,593.03       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 82,450,321.48       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,269,966.81       
 支付的各项税费(元) 2,386,000.30       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 80,017,747.19       
 经营活动现金流出小计(元) 184,124,035.78       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,664,442.75       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 17,823,696.00       
 投资活动现金流出小计(元) 17,823,696.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -17,823,696.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 76,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 76,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 48,460,037.58       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,408,192.63       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,144,033.68       
 筹资活动现金流出小计(元) 54,012,263.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 22,787,736.11       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -12,700,402.64       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,694,153.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 993,750.62       
补充资料:       
 净利润(元) 22,297,585.89       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,092,419.93       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,092,419.93       
 无形资产摊销(元) 7,456,416.84       
 长期待摊费用摊销(元) 97,085.91       
 财务费用(元) 3,251,992.90       
 递延所得税(元) -1,783,847.07       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,976,269.15       
 递延所得税负债增加(元) 3,192,422.08       
 存货的减少(元) -1,110,768.06       
 经营性应收项目的减少(元) -96,531,566.04       
 经营性应付项目的增加(元) 32,446,992.59       
 现金的期末余额(元) 993,750.62       
 减:现金的期初余额(元) 13,694,153.26       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -12,700,402.64       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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