安泽电工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,887,499.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 378,867.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,234,131.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,500,498.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,245,472.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,368,726.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,748,945.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,974,740.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,337,885.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -837,387.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 204,288.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,288.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 204,288.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,441,287.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,341,287.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,541,287.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,382.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,127,004.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,074,295.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,947,291.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,120,255.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,784,577.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,784,577.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,234.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,032.61 | |
| 财务费用(元) | 1,417,138.97 | |
| 投资损失(元) | -11,788.70 | |
| 递延所得税(元) | -414,193.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -414,193.30 | |
| 存货的减少(元) | -95,898.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,257,542.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,379,856.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,947,291.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,074,295.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,127,004.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安泽电工_2024年中报资产负债表 | 安泽电工_2024年中报利润表 |