安泽电工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,763,399.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,520,418.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,283,817.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,298,170.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,769,186.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,038,911.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,746,068.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,852,336.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,568,518.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255,360.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 717,374.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,229,769.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,202,504.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,829,895.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,829,895.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,627,391.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 182,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,951,892.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,951,892.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,848,107.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,652,196.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,422,098.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,074,295.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,259,855.26 | |
| 资产减值准备(元) | -1,871,360.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,762,122.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,762,122.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 436,469.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 240,882.18 | |
| 财务费用(元) | 2,975,903.35 | |
| 投资损失(元) | -278,260.93 | |
| 递延所得税(元) | -2,764,255.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,764,255.08 | |
| 存货的减少(元) | -8,028,289.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,816,733.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,352,843.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,074,295.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,422,098.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,652,196.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安泽电工_2023年年报资产负债表 | 安泽电工_2023年年报利润表 |