安泽电工_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,036,068.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,930,780.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,129,993.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,096,841.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,783,338.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,469,927.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,008,651.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,077,418.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,339,336.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,242,494.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 470,167.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,500,662.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,970,830.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,081,990.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,081,990.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,111,160.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,369,035.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,869,035.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,430,964.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,593.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,079,903.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,422,098.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,502,001.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,153,990.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,207,043.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,207,043.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,234.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,908.90 | |
| 财务费用(元) | 1,417,138.97 | |
| 投资损失(元) | -146,966.63 | |
| 递延所得税(元) | 159,699.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 159,699.55 | |
| 存货的减少(元) | -8,707,168.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,572,621.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,169,506.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,502,001.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,422,098.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,079,903.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安泽电工_2023年中报资产负债表 | 安泽电工_2023年中报利润表 |