安泽电工_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,169,734.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 469,731.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,309,751.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,949,218.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,226,704.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,184,921.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,281,070.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,927,364.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,620,060.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,670,842.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,360.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,487,950.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,487,950.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,232,590.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,104,766.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,104,766.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,895,233.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 138,103.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,870,094.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,350,578.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,480,483.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,214,035.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,643,336.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,643,336.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,234.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 166,159.15 | |
| 财务费用(元) | 1,338,282.45 | |
| 投资损失(元) | -129,189.68 | |
| 递延所得税(元) | -87,647.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -87,647.83 | |
| 存货的减少(元) | -922,343.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,821,725.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,754,512.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,480,483.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,350,578.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,870,094.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安泽电工_2022年中报资产负债表 | 安泽电工_2022年中报利润表 |