兴荣高科_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,082,763.36 | |
收到的税费返还(元) | 2,382,297.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,633,639.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 119,098,700.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,261,014.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,499,415.38 | |
支付的各项税费(元) | 1,967,561.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,167,185.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 99,895,176.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,203,523.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 54,310,422.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 972,957.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 55,422,879.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 626,817.00 | |
投资支付的现金(元) | 81,510,422.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 82,237,239.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,814,359.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 225.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,934,204.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,954,430.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,924,430.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 893,089.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,642,175.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,916,956.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,274,781.08 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,143,396.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,125,833.57 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,125,833.57 | |
无形资产摊销(元) | 245,916.01 | |
长期待摊费用摊销(元) | 409,629.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,851.21 | |
财务费用(元) | -741,865.89 | |
投资损失(元) | 226,581.61 | |
递延所得税(元) | 386,872.71 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 386,872.71 | |
存货的减少(元) | -24,128,353.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | 11,782,698.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | 26,171,944.95 | |
其他(元) | -3,609,310.73 | |
现金的期末余额(元) | 12,274,781.08 | |
减:现金的期初余额(元) | 21,916,956.64 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,642,175.56 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 兴荣高科_2022年中报资产负债表 | 兴荣高科_2022年中报利润表 |